中大股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,110,025,321.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,639,012.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,141,096,315.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,253,760,649.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,958,818.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,635,718.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,572,606.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,056,240,574.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,161,407,718.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,352,930.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,265.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,265.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,265.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,807,674.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,129,337.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,715,685.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,652,696.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,652,696.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,503,032.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,539,038.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,036,006.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,882,632.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,114,173.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,114,173.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,784.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,693.54 | |
| 财务费用(元) | 25,190,987.83 | |
| 递延所得税(元) | 5,551,369.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,655,622.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,253.45 | |
| 存货的减少(元) | 5,442,049.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 190,863,935.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,676,046.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,036,006.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,539,038.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,503,032.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大股份_2024年中报资产负债表 | 中大股份_2024年中报利润表 |