中大股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,596,912,442.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,233.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,142,095,043.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,739,012,719.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,515,424,898.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,920,911.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,060,847.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,826,736.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,640,233,393.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,779,325.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,394.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,185,394.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,733,919.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,733,919.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,548,524.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,607,675.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 915,894.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,323,569.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,923,569.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,307,231.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,059,425.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,366,657.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,667,236.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,596,953.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,596,953.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,738.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,050.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 403,000.26 | |
| 投资损失(元) | -185,394.58 | |
| 递延所得税(元) | 5,160,417.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,160,417.47 | |
| 存货的减少(元) | 7,337,511.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,769,636.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,936,845.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,366,657.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,059,425.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,307,231.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大股份_2023年中报资产负债表 | 中大股份_2023年中报利润表 |