金科资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,610,590.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,144.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,725,616.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,727,351.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,872,653.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,386,712.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,733,550.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,473,943.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,466,861.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,739,510.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 527,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,333,662.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,860,962.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,177.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,177.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,458,785.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,888.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,728,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,111.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 990,386.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,042.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,933,429.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,617,034.47 | |
| 资产减值准备(元) | 841,439.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,661,312.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,661,312.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,715.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,339.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,209.17 | |
| 财务费用(元) | 800,708.18 | |
| 存货的减少(元) | -545,331.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,687,908.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,869,966.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,933,429.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 943,042.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 990,386.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科资源_2024年中报资产负债表 | 金科资源_2024年中报利润表 |