金科资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,482,658.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,577,126.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,445,837.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,505,622.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,996,068.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,611,088.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,997,910.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,985,098.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,590,165.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,084,542.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,620,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,383,011.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,003,011.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,710,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,292,411.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,842.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,157.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,222,974.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,166,016.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,042.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,016,858.33 | |
| 资产减值准备(元) | 6,610,931.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,110,237.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,110,237.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 615,728.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,679.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 668,784.90 | |
| 财务费用(元) | 1,740,530.80 | |
| 递延所得税(元) | 21,294,735.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,294,735.42 | |
| 存货的减少(元) | 2,329,924.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,518,509.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,157,816.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 943,042.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,166,016.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,222,974.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金科资源_2023年年报资产负债表 | 金科资源_2023年年报利润表 |