金科资源_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,400,770.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,130,185.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,716,008.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,246,964.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,661,824.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,391,261.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 747,861.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,644,503.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,445,450.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,198,486.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,894,783.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,514,783.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,676.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,458,676.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,056,106.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,222.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,231.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,231.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,344,611.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,166,016.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,821,405.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,862,847.70 | |
| 资产减值准备(元) | 3,694,394.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,515,044.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,515,044.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,715.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,339.62 | |
| 财务费用(元) | 876,018.20 | |
| 存货的减少(元) | -442,645.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,581,728.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,499,406.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,821,405.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,166,016.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,344,611.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金科资源_2023年中报资产负债表 | 金科资源_2023年中报利润表 |