金科资源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,127,763.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,930,336.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,101,052.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,159,153.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,700,896.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,603,730.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,172,945.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,663,763.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,141,335.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -982,182.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,395,672.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,395,672.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,235,672.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,456,492.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,216.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,891,709.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,891,709.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,109,564.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,275,581.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,166,016.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,158,593.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,648,667.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,188,684.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,188,684.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 609,497.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,062.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 524,968.86 | |
| 财务费用(元) | 1,156,947.12 | |
| 投资损失(元) | -49,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,184,270.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,116,044.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,608,729.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,166,016.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,275,581.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,109,564.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金科资源_2022年年报资产负债表 | 金科资源_2022年年报利润表 |