金科资源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,516,396.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,972,620.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,470,479.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,959,497.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,661,098.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,709,859.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,824,940.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,569,455.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,765,353.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,805,856.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,686,575.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,686,575.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,686,575.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,711.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,594,711.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,594,711.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,087,144.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,275,581.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,188,437.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,646,444.52 | |
| 资产减值准备(元) | 625,018.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,347,379.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,347,379.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 429,283.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 550,314.45 | |
| 财务费用(元) | 517,757.28 | |
| 投资损失(元) | -1,159,752.50 | |
| 递延所得税(元) | -460,745.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -460,745.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,748,594.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,936,656.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,871,774.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,188,437.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,275,581.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,087,144.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金科资源_2022年中报资产负债表 | 金科资源_2022年中报利润表 |