呈天网络_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,999,476.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,752,744.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,779.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,215,000.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,076,388.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,907,029.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,601.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,602,805.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,641,824.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -426,823.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,147.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,261,147.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,694,457.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,694,457.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,433,309.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,560.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,470,560.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,470,560.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,708.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,994,985.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,529,147.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,534,162.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,430,723.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,425.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,425.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,570,210.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,545.85 | |
| 财务费用(元) | 99,929.29 | |
| 投资损失(元) | 135,718.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,395,881.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,477,916.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,534,162.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,529,147.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,994,985.29 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 呈天网络_2023年年报资产负债表 | 呈天网络_2023年年报利润表 |