苏恒牛帆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,955,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,340.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,961,640.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,595,136.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,133.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,654.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,817.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,558,742.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,898.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,082.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,680.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,763.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,133.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,133.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,369.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,808.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,415,808.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,808.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,279.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,703.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,423.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,887.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,259.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,259.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -384,397.00 | |
| 财务费用(元) | 5,808.35 | |
| 投资损失(元) | -67,763.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,496,633.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -924,460.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,423.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,703.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,279.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏恒牛帆_2023年年报资产负债表 | 苏恒牛帆_2023年年报利润表 |