中关村环_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,013,840.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,068.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,341,195.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,356,104.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,159,396.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,811,149.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,889,270.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,237,760.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,097,576.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,741,471.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,584,570.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,584,570.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,584,406.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,718,179.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,418.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,986,598.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,844,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,025,593.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 698,589.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,569,133.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,417,464.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,908,389.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,433,268.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,524,878.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,724,389.84 | |
| 资产减值准备(元) | 845,922.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,386,721.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,386,721.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,212,178.90 | |
| 财务费用(元) | 5,561,002.67 | |
| 递延所得税(元) | -187,722.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,454.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,177.33 | |
| 存货的减少(元) | -26,840,573.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,066,431.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,005,969.90 | |
| 其他(元) | -29,099,413.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,524,878.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,433,268.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,908,389.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中关村环_2024年中报资产负债表 | 中关村环_2024年中报利润表 |