中关村环_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,497,696.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,129.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,106,129.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,896,955.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,374,890.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,330,962.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,345.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,563,881.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,522,078.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,863,085.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,625,122.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,427,184.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,427,184.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,544,831.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,544,831.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,117,646.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,224.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,518,224.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,947,734.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,422,511.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,370,245.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,147,978.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 195.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,594,594.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,294,845.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,700,250.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,867,723.23 | |
| 资产减值准备(元) | 4,990,751.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,285,676.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,285,676.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 883,797.68 | |
| 财务费用(元) | 1,486,946.17 | |
| 投资损失(元) | -809,184.49 | |
| 递延所得税(元) | -299,435.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -299,435.98 | |
| 存货的减少(元) | 1,523,126.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,307,057.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,978,068.00 | |
| 其他(元) | -16,034,281.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,700,250.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,294,845.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,594,594.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中关村环_2023年中报资产负债表 | 中关村环_2023年中报利润表 |