中关村环_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,667,970.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,424,725.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,779,337.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,872,033.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,068,400.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,388,347.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,630,169.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,847,221.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,934,139.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,937,894.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,679,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 495,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,174,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,069,464.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,069,464.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,894,964.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,926,171.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,626,171.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,558,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,085,421.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,478,488.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,121,910.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,504,260.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -452,393.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,747,238.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,294,845.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,376,278.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,584,949.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,131,192.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,131,192.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 665,470.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,733.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,166,959.49 | |
| 财务费用(元) | 1,357,162.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,257,762.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,257,762.65 | |
| 存货的减少(元) | -16,872,666.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,276,074.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,031,807.47 | |
| 其他(元) | -26,929,291.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,294,845.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,747,238.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -452,393.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中关村环_2022年年报资产负债表 | 中关村环_2022年年报利润表 |