隆源装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,486,484.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 493,730.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,720,076.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,700,291.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,007,657.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,792,736.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,941,675.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,884,180.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,626,250.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,925,958.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,419.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,300.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,234,719.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,632,232.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,992,232.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,757,512.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 996,295.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,996,295.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,579,939.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,109.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,430,048.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,566,246.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,012.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,928,211.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,959,181.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,030,970.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,138,314.80 | |
| 资产减值准备(元) | 174,867.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,673,112.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,673,112.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,962.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,656.05 | |
| 财务费用(元) | 534,550.03 | |
| 投资损失(元) | -226,231.87 | |
| 递延所得税(元) | -953,573.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -953,127.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -446.80 | |
| 存货的减少(元) | 8,931,814.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,997,533.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,146,757.94 | |
| 其他(元) | 1,381,530.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,030,970.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,959,181.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,928,211.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆源装备_2023年年报资产负债表 | 隆源装备_2023年年报利润表 |