隆源装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,861,231.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 702.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,970,850.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,832,784.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,371,761.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,272,291.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,917,472.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,334,646.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,896,171.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,063,387.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,340,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,884.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,383,884.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,905,038.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,465,038.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,918,846.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,472,872.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,472,872.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,472,872.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,908.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,641,781.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,831,091.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 168,045.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,145,403.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,959,181.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,813,777.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,116,587.30 | |
| 资产减值准备(元) | 624,124.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,259,917.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,259,917.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,481.22 | |
| 财务费用(元) | 20,156.33 | |
| 投资损失(元) | -43,884.51 | |
| 递延所得税(元) | -703,469.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -703,022.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -446.80 | |
| 存货的减少(元) | 11,435,895.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,814,937.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,974,373.14 | |
| 其他(元) | 672,408.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,813,777.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,959,181.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,145,403.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆源装备_2023年中报资产负债表 | 隆源装备_2023年中报利润表 |