隆源装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,305,937.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,578,927.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,884,865.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,591,214.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,917,549.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,252,567.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,818,719.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,580,051.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,304,814.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,286,089.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,939.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,902.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,398,931.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,002,626.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,566,089.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,568,716.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,169,784.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,758,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,258,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,787,709.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,206,657.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,094,366.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,163,633.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 333,064.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,631,728.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,327,453.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,959,181.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,165,496.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,126,791.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,830,858.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,830,858.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,488.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,312.95 | |
| 财务费用(元) | 1,487,878.65 | |
| 投资损失(元) | -65,939.67 | |
| 递延所得税(元) | -93,444.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,281.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,163.03 | |
| 存货的减少(元) | -16,496,213.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,436,263.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,676,817.61 | |
| 其他(元) | 1,690,996.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,959,181.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,327,453.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,631,728.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆源装备_2022年年报资产负债表 | 隆源装备_2022年年报利润表 |