隆源装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,804,827.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,251,732.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,056,560.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,712,988.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,272,384.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,066,840.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,892,198.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,944,412.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,887,852.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,087.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,587,087.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 926,774.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,246,774.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,340,312.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 869,315.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,469,315.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,330,684.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,540.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,234,395.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,327,453.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,093,057.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,062,878.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,676,110.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,829,929.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,829,929.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,906.80 | |
| 财务费用(元) | 879,907.44 | |
| 投资损失(元) | -17,087.34 | |
| 递延所得税(元) | -559,334.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,589.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -744.67 | |
| 存货的减少(元) | 3,516,075.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,835,937.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,050,172.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,093,057.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,327,453.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,234,395.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆源装备_2022年中报资产负债表 | 隆源装备_2022年中报利润表 |