汇尔杰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,813,665.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,353,324.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,166,989.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,275,032.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,297,868.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,188,482.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,378,048.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,139,432.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,027,557.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,148.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,064,148.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,328,343.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,328,343.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,264,195.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,530,331.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,910.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,915,242.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,242.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,701,879.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,503,184.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,801,304.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,132,235.34 | |
| 资产减值准备(元) | 478,517.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,672,447.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,672,447.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,624.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,229,810.12 | |
| 财务费用(元) | 1,854,395.09 | |
| 投资损失(元) | -64,148.04 | |
| 递延所得税(元) | -246,574.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,921.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,653.04 | |
| 存货的减少(元) | -14,053,961.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 638,197.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,220,992.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,801,304.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,503,184.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,701,879.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇尔杰_2023年中报资产负债表 | 汇尔杰_2023年中报利润表 |