汇尔杰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,407,365.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,695,014.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,388,831.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,491,210.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,871,773.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,742,847.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,008,095.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,938,599.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,561,314.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,070,103.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,554.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,129,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,778,674.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,371,622.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,871,622.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,092,947.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,117,213.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,117,213.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,762,213.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,143,535.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,905,749.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,788,535.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,951,560.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,454,744.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,503,184.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,137,504.78 | |
| 资产减值准备(元) | 759,587.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,303,886.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,303,886.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 733,248.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,372,399.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,751.81 | |
| 财务费用(元) | 3,539,985.26 | |
| 投资损失(元) | -149,554.46 | |
| 递延所得税(元) | -348,447.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -343,299.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,148.71 | |
| 存货的减少(元) | -23,583,761.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,011,087.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,171,813.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,503,184.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,454,744.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,951,560.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇尔杰_2022年年报资产负债表 | 汇尔杰_2022年年报利润表 |