汇尔杰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,250,029.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 529,702.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,591,031.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,370,764.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,283,205.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,232,939.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,060,300.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,266,097.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,842,542.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,471,778.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,399.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,042,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,660,399.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,927,242.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,427,242.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,766,843.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,332,213.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,332,213.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,606,947.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,606,947.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,274,734.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,513,356.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,454,744.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,941,387.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,188,226.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,721,132.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,721,132.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,521.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,451,133.63 | |
| 财务费用(元) | 1,567,407.26 | |
| 投资损失(元) | -118,399.54 | |
| 递延所得税(元) | -87,337.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,080.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,418.14 | |
| 存货的减少(元) | -23,863,485.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,072,610.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,673,809.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,941,387.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,454,744.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,513,356.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇尔杰_2022年中报资产负债表 | 汇尔杰_2022年中报利润表 |