万格丽_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,271,517.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,591.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,574,109.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,535,236.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,032,424.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,155,257.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,018,818.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,741,737.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,167,628.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,090.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,090.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,090.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 995,886.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,431.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,705,317.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,905,317.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,552,035.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,760,343.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,208,308.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,927,702.18 | |
| 资产减值准备(元) | 41,805.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,629,066.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,629,066.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,101.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 681,798.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,206.85 | |
| 财务费用(元) | 1,683,824.18 | |
| 递延所得税(元) | -348,545.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,545.53 | |
| 存货的减少(元) | 820,538.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,745,532.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,173,668.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,208,308.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,760,343.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,552,035.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万格丽_2024年中报资产负债表 | 万格丽_2024年中报利润表 |