万格丽_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,909,046.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,030.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,274,076.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,464,680.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,760,163.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,137,578.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,870.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,959,292.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -685,216.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,561.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,561.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,561.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,170,373.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,393.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,495,767.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,695,767.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,738,544.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,331,529.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,592,984.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,089,644.39 | |
| 资产减值准备(元) | 147,767.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,760,214.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,760,214.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,031.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 889,509.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 282,513.48 | |
| 财务费用(元) | 1,836,628.93 | |
| 递延所得税(元) | -786,262.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -786,262.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,648,404.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,174,391.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,528,131.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,592,984.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,331,529.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,738,544.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万格丽_2023年中报资产负债表 | 万格丽_2023年中报利润表 |