戈碧迦_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,215,106.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,936,241.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 364,151,348.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,466,515.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,953,111.36 | |
支付的各项税费(元) | 13,033,989.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,363,932.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 310,817,548.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,333,799.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,045,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,530.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200,153,530.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,627,588.22 | |
投资支付的现金(元) | 260,045,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 799.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 382,673,388.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,519,858.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 216,750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 338,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,609,919.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,014,346.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 126,324,265.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,425,734.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,773.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,102,902.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,549,221.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 136,652,124.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 戈碧迦_2024年三季报资产负债表 | 戈碧迦_2024年三季报利润表 |