戈碧迦 (835438.BJ)

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戈碧迦_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 244,855,212.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,783,710.65       
 经营活动现金流入小计(元) 259,638,923.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 141,274,017.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 55,104,141.08       
 支付的各项税费(元) 10,997,811.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,609,613.53       
 经营活动现金流出小计(元) 219,985,583.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 39,653,339.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 108,123,644.31       
 投资活动现金流出小计(元) 108,123,644.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -108,123,644.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 216,750,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 122,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 338,750,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 70,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,418,688.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,180,346.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 87,999,034.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 250,750,965.86       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 66,684.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 182,347,345.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 53,549,221.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 235,896,566.91       
补充资料:       
 净利润(元) 47,886,406.21       
 资产减值准备(元) 1,728,224.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,885,494.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,885,494.58       
 无形资产摊销(元) 231,931.29       
 长期待摊费用摊销(元) 2,306,180.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 103,874.92       
 固定资产报废损失(元) 2,377,251.68       
 财务费用(元) 3,437,509.99       
 递延所得税(元) 2,952,863.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) 14,641,143.62       
 递延所得税负债增加(元) -11,688,279.75       
 存货的减少(元) 36,338,461.00       
 经营性应收项目的减少(元) -11,918,284.40       
 经营性应付项目的增加(元) -69,219,218.16       
 其他(元) 424,307.70       
 现金的期末余额(元) 235,896,566.91       
 减:现金的期初余额(元) 53,549,221.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 182,347,345.16       
公告日期 2024-08-12       
审计意见(境内)       
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