戈碧迦_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,828,557.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,904,275.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,732,832.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,511,546.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,771,096.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,050,167.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,428,987.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,761,797.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,971,035.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,220,595.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,220,595.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,220,595.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,580.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,199,169.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,374,749.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,625,250.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,679.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,399,370.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,549,221.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,948,591.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 戈碧迦_2024年一季报资产负债表 | 戈碧迦_2024年一季报利润表 |