戈碧迦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,709,819.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,113,467.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,209,594.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,032,881.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,492,131.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,866,730.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,813,484.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,019,588.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,191,934.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,840,946.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,829,051.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,829,051.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,829,051.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,542,811.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,200,000.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,742,811.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,094,867.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,422,312.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,137,179.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,394,367.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,575.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,683,102.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,866,119.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,549,221.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,211,217.38 | |
| 资产减值准备(元) | 3,158,392.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,311,365.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,311,365.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,103.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,746,958.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,322.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,833,398.20 | |
| 财务费用(元) | 8,816,615.85 | |
| 递延所得税(元) | 2,760,852.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,717,841.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,043,010.55 | |
| 存货的减少(元) | -9,563,211.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,738,578.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,945,519.25 | |
| 其他(元) | 848,615.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,683,102.29 | |
| 公告日期 | 2024-02-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 戈碧迦_2023年年报资产负债表 | 戈碧迦_2023年年报利润表 |