戈碧迦_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,420,317.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,113,467.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,946,385.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,480,170.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,622,551.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,323,858.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,904,500.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,371,995.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,222,906.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,257,264.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,166,828.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,166,828.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,166,828.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,922,811.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,922,811.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,121,604.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,300,823.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,922,428.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,999,616.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,898.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,249,717.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,866,119.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,115,836.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,112,335.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,462,016.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,993,782.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,993,782.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,012.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,346,379.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,135.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,136,174.59 | |
| 财务费用(元) | 6,716,496.17 | |
| 递延所得税(元) | 1,928,720.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,501,894.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 426,826.13 | |
| 存货的减少(元) | -9,482,819.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,121,865.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,268,758.69 | |
| 其他(元) | 636,461.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,115,836.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,866,119.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,249,717.48 | |
| 公告日期 | 2023-11-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 戈碧迦_2023年三季报资产负债表 | 戈碧迦_2023年三季报利润表 |