戈碧迦_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,140,297.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,907,807.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,388,797.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,436,901.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,368,813.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,449,585.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,156,990.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,256,994.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,232,383.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,204,518.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,458,190.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,898.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,565,089.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,443,316.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,943,316.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,378,227.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,850,975.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,526,386.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,377,362.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,850,975.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,304,133.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,973,600.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,128,708.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,248,653.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,562.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,071,380.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,794,738.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,866,119.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,833,781.50 | |
| 资产减值准备(元) | 3,139,756.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,295,277.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,295,277.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,558.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,148,106.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,129.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,392,509.87 | |
| 财务费用(元) | 10,597,862.50 | |
| 投资损失(元) | -82,271.87 | |
| 递延所得税(元) | -514,513.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,073,058.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,558,545.58 | |
| 存货的减少(元) | -104,966,400.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,056,051.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,701,101.77 | |
| 其他(元) | 748,358.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,071,380.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 戈碧迦_2022年年报资产负债表 | 戈碧迦_2022年年报利润表 |