戈碧迦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,741,071.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,894,069.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,549,699.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,184,840.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,522,699.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,315,163.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,499,702.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,362,184.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,699,751.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,485,089.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,458,190.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,818.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,528,008.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,652,649.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,152,649.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,624,640.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,450,975.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,970,975.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,495,268.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,682,781.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,178,049.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,792,925.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,815.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,658,189.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,794,738.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,452,928.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,174,126.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,109,967.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,883,568.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,883,568.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,074.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,007,098.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,236,464.16 | |
| 财务费用(元) | 5,203,261.55 | |
| 投资损失(元) | -45,191.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,871,365.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,372,706.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 501,341.10 | |
| 存货的减少(元) | -55,760,674.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 501,216.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,855,512.39 | |
| 其他(元) | 433,153.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,658,189.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 戈碧迦_2022年中报资产负债表 | 戈碧迦_2022年中报利润表 |