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非凡传媒_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 95,281,411.54       
 向中央银行借款净增加额(元) 14,414,840.36       
 经营活动现金流入小计(元) 109,696,251.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,539,599.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,913,227.13       
 支付的各项税费(元) 3,830,648.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,241,579.78       
 经营活动现金流出小计(元) 92,525,054.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,171,197.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,060,825.80       
 投资活动现金流出小计(元) 1,060,825.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,060,825.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 45,350,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,070,211.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,847,882.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,268,093.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,268,093.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,842,277.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,003,673.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,845,951.11       
补充资料:       
 净利润(元) -49,778,168.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,140,726.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,140,726.20       
 无形资产摊销(元) 253,622.85       
 长期待摊费用摊销(元) 2,763,511.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -922,645.16       
 固定资产报废损失(元) 5,485,260.46       
 财务费用(元) 1,770,326.35       
 递延所得税(元) 3,638,814.89       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,638,814.89       
 存货的减少(元) -68,051.68       
 经营性应收项目的减少(元) 7,080,248.77       
 经营性应付项目的增加(元) 22,677,911.77       
 现金的期末余额(元) 4,845,951.11       
 减:现金的期初余额(元) 1,003,673.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,842,277.72       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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