中科水生_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,445,248.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,502,284.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,947,533.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,105,846.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,098,615.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,809,775.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,112,044.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,126,281.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,178,748.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -902,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,158,763.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,757,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,916,043.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,916,043.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,997,492.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,329,801.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,332,309.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,420,422.76 | |
| 资产减值准备(元) | 243,621.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 519,190.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 519,190.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,904.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,067.79 | |
| 财务费用(元) | 579,563.67 | |
| 递延所得税(元) | 236,245.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 354,326.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,081.48 | |
| 存货的减少(元) | -3,521,522.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,032,036.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,572,860.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,332,309.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,329,801.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,997,492.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科水生_2024年中报资产负债表 | 中科水生_2024年中报利润表 |