中科水生_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,485,500.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,419,247.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,904,748.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,555,190.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,036,171.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,853,170.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,011,109.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,455,641.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,550,893.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,084.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,084.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,084.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,343,301.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,933.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,844.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,951,079.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,920.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,521,056.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,950,215.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,429,158.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,090,207.64 | |
| 资产减值准备(元) | 548,620.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 522,005.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 522,005.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,920.06 | |
| 财务费用(元) | 351,856.78 | |
| 递延所得税(元) | -459,549.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -412,212.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,336.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,446,499.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,992,851.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,047,240.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,429,158.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,950,215.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,521,056.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科水生_2023年中报资产负债表 | 中科水生_2023年中报利润表 |