中科水生_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,666,154.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,845,433.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,511,588.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,817,998.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,076,441.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,269,021.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,930,061.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,093,522.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,418,065.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,818.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,818.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,818.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,343,301.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,343,301.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,371.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 721,010.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,170,381.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,172,919.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,538,166.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,412,048.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,950,215.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,678,404.50 | |
| 资产减值准备(元) | 6,044,342.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,380.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,380.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 890,457.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,416.21 | |
| 财务费用(元) | 466,539.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,407,872.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,407,872.17 | |
| 存货的减少(元) | -509,387.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,846,294.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,942,024.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,950,215.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,412,048.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,538,166.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科水生_2022年年报资产负债表 | 中科水生_2022年年报利润表 |