中科水生 (835425.OC)

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中科水生_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 233,666,154.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,845,433.72       
 经营活动现金流入小计(元) 249,511,588.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 176,817,998.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,076,441.42       
 支付的各项税费(元) 8,269,021.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,930,061.56       
 经营活动现金流出小计(元) 242,093,522.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,418,065.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 52,818.00       
 投资活动现金流出小计(元) 52,818.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,818.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 24,343,301.13       
 筹资活动现金流入小计(元) 24,343,301.13       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 449,371.28       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 721,010.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,170,381.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,172,919.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 20,538,166.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,412,048.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 56,950,215.10       
补充资料:       
 净利润(元) 24,678,404.50       
 资产减值准备(元) 6,044,342.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,071,380.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,071,380.66       
 长期待摊费用摊销(元) 890,457.85       
 固定资产报废损失(元) 20,416.21       
 财务费用(元) 466,539.83       
 递延所得税(元) -1,407,872.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,407,872.17       
 存货的减少(元) -509,387.32       
 经营性应收项目的减少(元) -125,846,294.57       
 经营性应付项目的增加(元) 97,942,024.66       
 现金的期末余额(元) 56,950,215.10       
 减:现金的期初余额(元) 36,412,048.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 20,538,166.79       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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