中科水生_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,738,063.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,222.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,810,775.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,636,061.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,980,186.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,346,457.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,033,314.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,466,840.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,826,799.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,190,738.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,380.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,109,757.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,109,757.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,763.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,159.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 911,923.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,197,834.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,033,283.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,412,048.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,378,764.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,671,986.82 | |
| 资产减值准备(元) | -1,552,244.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,862.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,862.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 681,823.52 | |
| 财务费用(元) | 117,209.65 | |
| 递延所得税(元) | -311,125.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,125.25 | |
| 存货的减少(元) | 8,107,060.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,983,417.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,564,974.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,378,764.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,412,048.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,033,283.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科水生_2022年中报资产负债表 | 中科水生_2022年中报利润表 |