锐捷安全_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,151,991.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,168,942.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,651.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,861,586.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,008,815.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,310,893.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 480,454.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,660,827.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,460,991.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -599,405.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,523.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,523.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,523.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,269,065.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,269,065.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,974,015.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,599.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,052,437.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,045,052.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,224,012.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 275,158.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,455,243.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,048,081.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,503,325.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,491,666.82 | |
| 资产减值准备(元) | -47,876.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,095,493.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,095,493.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,176.61 | |
| 财务费用(元) | 91,869.52 | |
| 递延所得税(元) | 28,205.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,205.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,262,179.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 356,217.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -222,443.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,503,325.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,048,081.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,455,243.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐捷安全_2024年中报资产负债表 | 锐捷安全_2024年中报利润表 |