锐捷安全_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,473,805.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,456,949.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 649,537.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,580,293.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,285,724.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,016,074.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,877.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,141,266.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,951,942.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,628,350.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,458.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,458.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,980,325.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,980,325.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,953,867.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,657,476.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,657,476.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,184,118.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 552,963.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,938,653.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,675,736.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,018,259.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 656,223.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,893,977.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,550,201.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,207,312.74 | |
| 资产减值准备(元) | 252,023.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,285,948.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,285,948.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,302.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,205.65 | |
| 财务费用(元) | 858,384.40 | |
| 递延所得税(元) | -246,961.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -246,961.26 | |
| 存货的减少(元) | -70,258.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,403,198.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,397,765.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,550,201.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,893,977.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 656,223.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐捷安全_2022年年报资产负债表 | 锐捷安全_2022年年报利润表 |