龙威新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,239,220.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,668,719.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,268,617.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,176,557.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,092,397.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,314,388.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,445,673.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,040,419.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,892,878.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,283,679.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,988,380.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,713.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,235,093.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,597,850.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,858,555.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,456,405.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,221,312.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,692,029.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,692,029.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,654,536.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,915,270.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,569,806.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,122,222.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,938.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,948,470.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,633,711.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,685,240.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,126,389.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,303,229.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,585,474.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,585,474.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 591,073.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,171.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -100.00 | |
| 财务费用(元) | 2,097,119.82 | |
| 投资损失(元) | 1,002,137.79 | |
| 递延所得税(元) | -388,303.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -298,733.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,569.77 | |
| 存货的减少(元) | -20,271,419.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,289,588.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,301,683.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,685,240.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,633,711.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,948,470.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙威新材_2023年年报资产负债表 | 龙威新材_2023年年报利润表 |