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龙威新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,310,370.53       
 收到的税费返还(元) 4,312,692.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,724,609.43       
 经营活动现金流入小计(元) 122,347,672.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 93,654,833.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,194,068.38       
 支付的各项税费(元) 1,266,827.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,400,745.53       
 经营活动现金流出小计(元) 123,516,474.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,168,802.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 6,000,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,521,282.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,521,282.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,035,426.68       
 投资支付的现金(元) 19,800,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,736.03       
 投资活动现金流出小计(元) 20,866,162.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,344,880.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 103,270,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 103,270,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 95,470,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,384,844.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 110,854,844.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,584,844.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -781,340.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,879,868.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,593,260.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,713,392.78       
补充资料:       
 净利润(元) 2,817,666.17       
 资产减值准备(元) 583,896.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,709,256.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,709,256.55       
 无形资产摊销(元) 295,536.87       
 长期待摊费用摊销(元) 128,578.72       
 公允价值变动损失(元) 678,208.11       
 财务费用(元) -166,970.71       
 投资损失(元) 293,085.75       
 递延所得税(元) -145,631.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -105,770.40       
 递延所得税负债增加(元) -39,861.43       
 存货的减少(元) -12,858,527.60       
 经营性应收项目的减少(元) -4,857,368.33       
 经营性应付项目的增加(元) 3,353,467.03       
 现金的期末余额(元) 12,713,392.78       
 减:现金的期初余额(元) 30,593,260.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,879,868.18       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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