唐年股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,448,159.87 | |
收到的税费返还(元) | 110,437.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,461,524.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 104,020,122.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,837,633.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,816,274.59 | |
支付的各项税费(元) | 2,310,403.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,051,074.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 99,015,385.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,004,736.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,673.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,823,673.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,729.05 | |
投资支付的现金(元) | 28,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,659,729.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,836,055.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,791.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,435,233.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,562,024.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,062,024.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,107.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,702,235.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,373,389.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,671,154.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,050,727.95 | |
资产减值准备(元) | 30,913.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,818.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,818.45 | |
无形资产摊销(元) | 327,016.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 196,632.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -534.74 | |
财务费用(元) | 669,599.56 | |
投资损失(元) | -29,244.31 | |
递延所得税(元) | -46,574.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -46,574.79 | |
存货的减少(元) | 2,076,082.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,907,751.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,240,750.78 | |
现金的期末余额(元) | 6,671,154.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,373,389.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,702,235.09 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 唐年股份_2022年年报资产负债表 | 唐年股份_2022年年报利润表 |