佰惠生_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,373,067.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,270.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,098,726.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,502,064.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,373,691.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,747,780.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,180,226.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,981,564.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,283,262.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,218,801.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,827.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,827.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,072,388.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,289,964.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,362,352.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,360,524.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,933,142.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,082,410.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,015,552.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,205,552.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,347,275.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,133,923.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,786,648.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,250,197.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -2,756,744.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -2,756,744.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,863,346.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,057.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,717.32 | |
| 财务费用(元) | 16,172,973.86 | |
| 投资损失(元) | -42,929,931.38 | |
| 递延所得税(元) | 5,042,394.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,359,995.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -317,601.03 | |
| 其他(元) | -4,211,110.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,786,648.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,133,923.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,347,275.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰惠生_2024年中报资产负债表 | 佰惠生_2024年中报利润表 |