佰惠生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,606,536,700.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 426,294.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,442,426.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,656,405,421.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,116,156,049.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,852,626.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,652,250.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,528,654.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,474,189,581.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,215,840.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,454,945.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,454,945.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,955,445.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,037,228,363.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,037,332,043.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,149,757,133.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,893,693.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,621,412.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,333,272,239.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,940,195.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,679,801.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,813,029.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,133,228.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,418,776.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,237,823.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,237,823.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,602,923.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,446.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,753.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 395,565.51 | |
| 财务费用(元) | 49,501,842.60 | |
| 投资损失(元) | 17,923,303.96 | |
| 递延所得税(元) | 17,680,958.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,676,347.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,004,610.33 | |
| 存货的减少(元) | 106,683,902.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,448,551.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,111,445.29 | |
| 其他(元) | -12,024,466.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,133,228.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,813,029.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,679,801.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰惠生_2023年年报资产负债表 | 佰惠生_2023年年报利润表 |