佰惠生_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,047,257.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,916,957.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,310,309.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,274,524.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,610,526.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,659,970.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,272,196.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,764,478.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,307,173.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -59,666.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,032,648.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,267,337.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,267,337.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,267,337.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,958,048.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,398,048.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,809,999.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,046,187.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,161,555.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,017,742.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,619,694.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,919,681.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,683,027.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,763,346.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,895,097.04 | |
| 资产减值准备(元) | -4,144,086.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,938,142.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,938,142.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,715,175.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,958.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -0.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,323.69 | |
| 财务费用(元) | 32,597,414.69 | |
| 投资损失(元) | 8,020,765.55 | |
| 递延所得税(元) | -6,495,465.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,334,341.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,123.36 | |
| 存货的减少(元) | 287,430,465.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,263,890.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -331,778,727.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,763,346.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,683,027.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,919,681.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰惠生_2022年中报资产负债表 | 佰惠生_2022年中报利润表 |