意天物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,467,622.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,890.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,177.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,942,690.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,169,974.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,125,056.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,558,954.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,199,804.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,053,790.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,888,899.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,176.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 951.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,664.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,792.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,209.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,209.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 202,583.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,571,426.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,571,426.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,054,365.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,087,223.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,425.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,166,014.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,594,587.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,264.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,681,159.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,178,589.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,859,749.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,478,347.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,991.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,991.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,315.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,658.13 | |
| 财务费用(元) | -616,792.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,377,662.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,210,738.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,859,749.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,178,589.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,681,159.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意天物联_2023年中报资产负债表 | 意天物联_2023年中报利润表 |