意天物联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,241,479.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 812,226.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,053,706.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,940,470.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,057,521.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,222,494.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,604,773.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,825,260.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,228,446.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,629.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,629.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,629.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,702,517.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,702,517.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,702,517.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,063.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,800,330.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,902,186.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,837.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,401,840.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,328,628.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,730,469.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,933,040.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,187.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,187.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,315.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,779.05 | |
| 财务费用(元) | -915,768.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,890,977.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,302,640.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,730,469.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,328,628.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,401,840.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意天物联_2022年中报资产负债表 | 意天物联_2022年中报利润表 |