杭摩集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,006,319.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 389,550.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,317,890.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,713,760.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,713,738.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,762,834.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,347,387.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,872,706.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,696,666.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,982,905.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,853.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,327,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,560,353.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,330,783.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,012,404.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,343,187.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,782,834.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,530,132.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,430,132.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,584,903.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,459,403.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,970,729.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,795,011.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,448,742.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,653,731.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,089,491.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,705,688.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,705,688.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,932.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,120,188.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,771.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,488.82 | |
| 财务费用(元) | 13,990,911.67 | |
| 投资损失(元) | 402.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,354,986.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,354,986.82 | |
| 存货的减少(元) | -29,909,118.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,169,986.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,896,139.86 | |
| 其他(元) | -2,166,057.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,653,731.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,448,742.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,795,011.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭摩集团_2023年中报资产负债表 | 杭摩集团_2023年中报利润表 |