杭摩集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,917,172.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,296,780.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,773,496.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,160,987,448.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,369,880,135.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,207,400.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,567,811.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,964,880.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,516,620,229.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -355,632,780.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,925.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,406,095.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,636,421.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,762,373.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,562,373.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,925,952.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 748,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,412,072.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 819,712,072.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,440,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,515,982.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,603,011.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,559,443.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,152,628.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,406,104.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,854,847.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,448,742.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,256,433.28 | |
| 资产减值准备(元) | 618,739.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,757,277.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,757,277.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,279,545.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,963,105.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,312.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,179.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 364,608.50 | |
| 财务费用(元) | 17,372,191.00 | |
| 投资损失(元) | 162,703.46 | |
| 递延所得税(元) | -12,293,117.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,293,117.07 | |
| 存货的减少(元) | -32,751,745.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -518,227,405.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,843,506.60 | |
| 其他(元) | -1,039,122.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,448,742.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,854,847.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,406,104.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭摩集团_2022年年报资产负债表 | 杭摩集团_2022年年报利润表 |