杭摩集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,499,531.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,215.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,318,746.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,741,732.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,191,654.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,218,995.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,768,202.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,920,584.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,601,837.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,321,270.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,521,270.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,521,270.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 245,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,374,965.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,774,965.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,702,521.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,432,762.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,635,283.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,139,681.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,983,426.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,854,847.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,871,421.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,424,362.00 | |
| 资产减值准备(元) | 120,371.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,532,090.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,532,090.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,907.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,359.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,499.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,016,424.66 | |
| 财务费用(元) | 5,316,200.12 | |
| 递延所得税(元) | -911,782.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -942,392.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,609.89 | |
| 存货的减少(元) | -49,762,153.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,166,168.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,899,093.53 | |
| 其他(元) | 218,028.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,871,421.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,854,847.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,983,426.33 | |
| 公告日期 | 2022-07-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭摩集团_2022年一季报资产负债表 | 杭摩集团_2022年一季报利润表 |