百事宝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,165,234.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,984,557.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,149,791.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,824,054.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,287,364.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,661,454.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,427,135.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,200,009.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,949,782.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,092.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,092.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,804,293.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,804,293.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,740,200.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,305,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,193,900.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,498,900.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,693,900.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,913.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,427,813.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,913.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,469.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,500,137.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,371,196.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,871,334.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,773,097.63 | |
| 资产减值准备(元) | 787,043.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,516,154.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,516,154.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,125.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 477,274.56 | |
| 财务费用(元) | -384,637.63 | |
| 递延所得税(元) | 650,884.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,835.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 710,719.21 | |
| 存货的减少(元) | -12,958,557.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,563,715.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,735,590.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,871,334.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,371,196.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,500,137.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百事宝_2022年年报资产负债表 | 百事宝_2022年年报利润表 |