百事宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,376,802.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,762,962.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,139,765.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,237,493.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,826,130.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,333,610.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,498,027.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,895,261.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,244,503.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,616,349.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,616,349.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,616,349.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,193,900.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,193,900.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,509,376.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,366.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,726,743.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,467,156.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 399,387.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,302.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,401,196.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,895,894.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,806,304.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,369,481.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,530,099.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,530,099.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,879.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,637.28 | |
| 财务费用(元) | -158,443.31 | |
| 递延所得税(元) | -25,970.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,970.02 | |
| 存货的减少(元) | -13,605,265.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,003,967.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,987,747.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,895,894.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,401,196.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -505,302.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百事宝_2022年中报资产负债表 | 百事宝_2022年中报利润表 |