荣恩集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,142,802.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,057.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 516,874.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,663,735.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,952,224.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,462,299.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,405,795.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,425,372.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,245,692.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,418,042.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,633.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 682,935.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,568.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,826,268.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,826,268.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,887,699.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,094,987.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,094,987.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,094,987.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -564,644.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,854,685.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,290,041.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,422,475.25 | |
| 资产减值准备(元) | 386,465.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,422,513.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,422,513.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,346.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,306,298.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,822,054.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,310.72 | |
| 财务费用(元) | 2,474,991.43 | |
| 投资损失(元) | -1,690,825.71 | |
| 递延所得税(元) | 194,081.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,328,940.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,523,022.32 | |
| 存货的减少(元) | 4,783,884.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 358,530.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,285,240.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,290,041.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,854,685.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -564,644.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣恩集团_2023年年报资产负债表 | 荣恩集团_2023年年报利润表 |