荣恩集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,310,790.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,638.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,620,429.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,279,679.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,361,513.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,776,947.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,193,110.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,611,250.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,009,178.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,667.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,667.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 473,332.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,163,098.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,163,098.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,163,098.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,319,411.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,078,900.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,398,312.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣恩集团_2023年中报资产负债表 | 荣恩集团_2023年中报利润表 |